国海六个月滚动持有债券A
(970027)公募债券型
1.1234
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单位净值 [2024-12-06]
1.1234
累计净值 [2024-12-06]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：6.97%
- 最近三年：9.96%
- 成立以来：12.34%
- 成立日期：2021-06-07
- 基金经理：张文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细