安信资管瑞元添利B

(970030)公募债券型
+添加自选
1.1726 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-29]
1.1726
累计净值 [2025-09-29]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.99%
  • 今年以来：2.39%
  • 最近一年：3.75%
  • 最近两年：5.66%
  • 最近三年：8.42%
  • 成立以来：17.26%
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金经理：冯思源 杨坚丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.64亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.96亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-29 1.1726 1.1726 0.00%
2025-09-26 1.1726 1.1726 0.01%
2025-09-25 1.1725 1.1725 0.00%
2025-09-24 1.1725 1.1725 0.04%
2025-09-23 1.1720 1.1720 -0.04%
2025-09-22 1.1725 1.1725 -0.03%
2025-09-19 1.1728 1.1728 -0.10%
2025-09-18 1.1740 1.1740 -0.10%
2025-09-17 1.1752 1.1752 0.08%
2025-09-16 1.1743 1.1743 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
安信资管瑞元添利B --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.52亿份 未公布
2025-03-31 0.59亿份 未公布
2024-12-31 0.65亿份 未公布
2024-09-30 0.94亿份 未公布
2024-06-30 1.08亿份 5454
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

冯思源 上任时间：2023-02-17

冯思源先生:中山大学理学学士,哥伦比亚大学硕士,特许金融分析师。曾任安信证券资产管理部债券研究员,负责宏观利率、可转债方向研究。现任安信证券资产管理公司公募部基金经理助理。2022年6月22日起担任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理助理。2023年2月17日担任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年2月17日至2023年7月14日任安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理 展开∨ 收起∧

杨坚丽 上任时间：2024-11-25

杨坚丽:中国人民大学统计学硕士,7年证券从业经历,2006年加入中投证券,曾任职于中国中投证券研究所研究员、资产管理总部研究员、投资经理。任国信证券资产管理总部投资主办。 展开∨ 收起∧

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