华安证券合赢三个月定开
(970034)公募债券型
1.0034
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-26]
1.1484
累计净值 [2025-09-26]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：0.90%
- 最近两年：4.28%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：15.64%
- 成立日期：2021-06-11
- 基金经理：张欣 张钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安证券
基本信息
| 基金简称 | 华安证券合赢三个月定开 | 基金全称 | 华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970034 | 成立日期 | 2021-06-11 |
| 基金总份额(亿份) | 1.83亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.84亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 华安证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张欣 张钰 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*90% | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,追求资产的长期稳定增值,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、政府机构支持债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、可转债(含可分离型可转换债券)、可交换债、永续债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、债券逆回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、货币市场工具、股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本集合计划可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票等权益类证券,并可持有由可转债转股获得的股票。 | ||
| 投资策略 | 本集合计划以封闭期为周期进行投资运作,在合理的资产配置基础上,通过固定收益类资产配置构建债券组合为产品提供稳健收益,通过对不同资产间的动态调整和优化策略争取增强回报。本集合计划在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 (一)封闭期投资策略 本集合计划在组合久期与剩余期限适当匹配的基础上,将根据债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场表现确定债券投资组合管理策略,在个券选择上采用自下而上的分析框架,通过流动性考察和信用分析等策略进行筛选,确定采取持有到期策略或积极的投资策略,以获取较高的债券组合投资收益,同时根据对股票市场的趋势研判,少量参与低估值股票投资,严格控制风险,减少净值波动,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本集合计划的投资目标。 股票投资策略 (1)新股申购策略 进行新股申购前,管理人通过公司研究平台及股票估值体系,参考同类公司的估值水平,同时综合考虑锁定期间的投资风险以及资金成本,对新股投资的收益率进行预测。通过研究与评估,决定是否参与新股的申购与配售。如果申购收益率为负,或者收益低于资金成本,则放弃申购;否则考虑参与申购。 (2)股票投资策略 本集合计划注重对股市趋势的研究,根据CPPI策略,通过前期配置无风险或低风险资产,如:现金管理资产、银行间票据、国债、债券等获得固定收益,增厚集合计划的安全垫,当积累到一定程度的时候再逐步配置权益类资产,控制股票市场下跌风险,分享股票市场成长收益。 本集合计划通过个股精选策略,从定量分析及定性分析两方面分析股票的价值及成长能力,综合考虑公司所在行业景气度、公司发展战略、公司竞争优势、公司治理等因素,兼顾个股的成长性和估值水平,寻找具有较强的持续成长能力,同时价值又没有被高估的股票进行投资。 开放期投资策略 开放期内,本集合计划在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,提升高流动性资产持仓比例,防范流动性风险,满足开放期的流动性需求。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,集合计划还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,本集合计划将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 | ||