华安证券合赢三个月定开
(970034)公募债券型
1.0034
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-26]
1.1484
累计净值 [2025-09-26]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：0.90%
- 最近两年：4.28%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：15.64%
- 成立日期：2021-06-11
- 基金经理：张欣 张钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-09 |
| 3 | 0.007000 | 2024-05-22 |
| 4 | 0.018000 | 2024-02-27 |
| 5 | 0.010000 | 2023-11-28 |
| 6 | 0.015000 | 2023-08-11 |
| 7 | 0.030000 | 2023-04-18 |
| 8 | 0.050000 | 2022-08-26 |