华安证券合赢九个月持有
(970035)公募债券型
1.1201
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2013
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：7.63%
- 最近三年：12.18%
- 成立以来：20.69%
- 成立日期：2021-07-02
- 基金经理：刘杰 张欣 张钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1814.63 | 5.07% | 54.95% |
| 金融业 | 652.45 | 1.82% | 19.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 305.75 | 0.85% | 9.26% |
| 采矿业 | 265.44 | 0.74% | 8.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 264.15 | 0.74% | 8.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2104.77 | 5.30% | 58.63% |
| 金融业 | 621.90 | 1.57% | 17.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 318.66 | 0.80% | 8.88% |
| 采矿业 | 278.85 | 0.70% | 7.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 265.73 | 0.67% | 7.40% |