华安证券合赢九个月持有
(970035)公募债券型
1.1201
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2013
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：7.63%
- 最近三年：12.18%
- 成立以来：20.69%
- 成立日期：2021-07-02
- 基金经理：刘杰 张欣 张钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.010000 | 2024-05-22 |
| 3 | 0.010000 | 2024-02-27 |
| 4 | 0.010000 | 2023-11-28 |
| 5 | 0.010000 | 2023-08-11 |
| 6 | 0.031200 | 2023-04-18 |