东海海睿健行灵活配置混合A
(970046)公募混合型
0.6510
-0.37%-0.0024
单位净值 [2025-08-08]
0.6910
累计净值 [2025-08-08]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：4.04%
- 最近一季：8.39%
- 最近半年：13.87%
- 今年以来：23.27%
- 最近一年：49.76%
- 最近两年：11.05%
- 最近三年：-19.15%
- 成立以来：-34.90%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：刘迟到
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东海证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1081.94 | 53.52% | 76.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.64 | 6.07% | 8.68% |
| 租赁和商务服务业 | 73.13 | 3.62% | 5.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 63.14 | 3.12% | 4.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.02 | 1.24% | 1.77% |
| 卫生和社会工作 | 24.15 | 1.19% | 1.71% |
| 批发和零售业 | 22.92 | 1.13% | 1.62% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 811.48 | 58.08% | 74.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.61 | 11.42% | 14.59% |
| 租赁和商务服务业 | 33.65 | 2.41% | 3.08% |
| 卫生和社会工作 | 32.09 | 2.30% | 2.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.66 | 2.27% | 2.89% |
| 批发和零售业 | 25.32 | 1.81% | 2.31% |