东海海睿健行灵活配置混合A

(970046)公募混合型
0.6510 -0.37%-0.0024
单位净值 [2025-08-08]
0.6910
累计净值 [2025-08-08]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月:4.04%
  • 最近一季:8.39%
  • 最近半年:13.87%
  • 今年以来:23.27%
  • 最近一年:49.76%
  • 最近两年:11.05%
  • 最近三年:-19.15%
  • 成立以来:-34.90%
  • 成立日期:2021-09-29
  • 基金经理:刘迟到
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.23亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.20亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:东海证券
实时情况
东海海睿健行灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002179 中航光电 6.27% 3.14 126.73 8.97% 0.00 (新增)
2 603345 安井食品 6.13% 1.54 123.85 8.77% 0.00 (新增)
3 600760 中航沈飞 4.23% 1.46 85.59 6.06% 0.00 (新增)
4 600435 北方导航 3.31% 4.29 66.88 4.73% 0.00 (新增)
5 603998 方盛制药 3.15% 6.48 63.63 4.50% 0.00 (新增)
6 002025 航天电器 3.08% 1.21 62.21 4.40% 0.00 (新增)
7 688062 迈威生物 2.89% 2.07 58.50 4.14% 0.00 (新增)
8 603444 吉比特 2.24% 0.15 45.29 3.21% 0.00 (新增)
9 002027 分众传媒 2.09% 5.79 42.27 2.99% 0.00 (新增)
10 300893 松原安全 1.99% 1.64 40.16 2.84% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603868 飞科电器 5.83% 2.21 81.42 7.44% 2.21 (100.00%)
2 688008 澜起科技 5.25% 0.94 73.29 6.70% 0.00 (0.00%)
3 603998 方盛制药 4.06% 5.90 56.76 5.19% 5.90 (100.00%)
4 603501 韦尔股份 2.94% 0.31 41.14 3.76% -0.17 (-35.42%)
5 002624 完美世界 2.88% 3.51 40.26 3.68% 0.00 (0.00%)
6 002653 海思科 2.72% 1.00 38.03 3.48% 0.00 (0.00%)
7 002582 好想你 2.52% 3.94 35.14 3.21% 0.00 (0.00%)
8 002111 威海广泰 2.44% 3.10 34.16 3.12% 0.00 (0.00%)
9 300058 蓝色光标 2.41% 3.58 33.65 3.08% -1.06 (-22.84%)
10 301267 华厦眼科 2.30% 1.61 32.09 2.93% -0.38 (-19.10%)
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