东海海睿致远灵活配置混合
(970048)公募混合型
0.6273
-0.71%-0.0045
单位净值 [2024-07-22]
1.1421
累计净值 [2024-07-22]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-2.85%
- 最近一季：-5.20%
- 最近半年：-1.26%
- 今年以来：-9.06%
- 最近一年：-26.46%
- 最近两年：-46.57%
- 最近三年：-56.28%
- 成立以来：-37.27%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东海证券
基本信息
| 基金简称 | 东海海睿致远灵活配置混合 | 基金全称 | 东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970048 | 成立日期 | 2021-07-19 |
| 基金总份额(亿份) | 0.00亿(2024-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.26亿(2024-06-30) |
| 基金管理人 | 东海证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% | ||
| 投资目标 | 本集合计划在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求集合计划资产的长期增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含公司债、企业债、国债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换公司债券、可分离交易债券、可交换债券)、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货等各类金融工具、银行存款及其他中国证监会允许投资的金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本集合计划采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本集合计划主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判中国经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 股票配置策略为结合市场整体估值水平评估系统性风险,根据个股估值水平(沪深300指数的市净率P/B)决定股票的投资比例。具体如下: (1)当沪深300指数的市净率P/B位于历史90分位及以上时,股票投资比例为0-40%; (2)当沪深300指数的市净率P/B位于历史75-90分位时,股票投资比例为20-60%; (3)当沪深300指数的市净率P/B位于历史25-75分位时,股票投资比例为35-80%; (4)当沪深300指数的市净率P/B位于历史25分位及以下时,股票投资比例为50%至95%。 股票投资策略 本集合计划通过定性与定量相结合的积极投资策略,自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的股票构建投资组合。本集合计划通过全面、深入的基本面分析体系,从全市场中精选出具有创新能力且有较强的核心竞争优势的上市公司,用适当的价格介入并通过长期的持有来获取公司价值创造和增长的收益。同时,结合充分的基本面分析,力争在控制回撤的前提下,选择具有投资价值的优秀公司作为投资对象。在筛选股票过程中,我们通过行业和个股两个层面来定位。 1、行业配置策略 在行业配置层面,集合计划管理人主要运用“自上而下”的行业配置方法,着重挖掘具有创新的科技突破、显著改善效率和成本的商业形态等可以被内生驱动长期增长的关键主线,形成投资备选的产业链,比如5G通信、新能源、创新医疗、智能制造等产业链领域。 通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向及改革进程和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 2、个股精选策略 本集合计划主要采取“自下而上”的选股策略。集合计划依据约定的投资范围,通过定量筛选和基本面分析,挑选出优质的上市公司股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现集合计划资产的长期稳健增值。 (1)第一层:定量筛选 本集合计划构建的定量筛选指标主要包括:市净率(PB)、市盈率(PE)、动态市盈率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率等: ①价值股票的定量筛选:综合考虑PB、PE,具有投资价值的上市公司股票; ②成长型股票的定量筛选:综合考虑动态市盈率(PEG),主营业务收入、净利润等财务指标,具有成长性的上市公司股票。 (2)第二层:基本面分析 在定量筛选的基础上,本集合计划将基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则,进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。 集合计划管理人将通过运用(定量的)财务分析和资产估值,重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值等方面;通过运用(定性的)上市公司质量评估,重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。 | ||