东海资管海鑫增利3个月定开债
(970049)公募债券型
1.0852
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-07-04]
1.3052
累计净值 [2025-07-04]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：0.49%
- 最近三年：3.21%
- 成立以来：8.52%
- 成立日期：2021-08-02
- 基金经理：潘一菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东海证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.49 | 3.82% | 54.60% |
| 制造业 | 33.50 | 2.08% | 29.75% |
| 批发和零售业 | 17.62 | 1.09% | 15.65% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.73 | 5.17% | 53.29% |
| 制造业 | 32.02 | 2.92% | 30.08% |
| 批发和零售业 | 17.70 | 1.61% | 16.63% |