东海资管海鑫增利3个月定开债
(970049)公募债券型
1.0852
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-07-04]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：0.49%
- 最近三年：3.21%
- 成立以来：8.52%
- 成立日期：2021-08-02
- 基金经理：潘一菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东海证券
实时情况
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东海资管海鑫增利3个月定开债 |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
3.82% |
2.04 |
61.49 |
54.60% |
0.00 (新增) |
| 2 |
300783 |
三只松鼠 |
1.09% |
0.65 |
17.62 |
15.65% |
0.00 (新增) |
| 3 |
002582 |
好想你 |
1.08% |
1.75 |
17.36 |
15.42% |
0.00 (新增) |
| 4 |
002179 |
中航光电 |
1.00% |
0.40 |
16.14 |
14.34% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
3.82% |
2.04 |
61.49 |
54.60% |
0.00 (新增) |
| 2 |
300783 |
三只松鼠 |
1.09% |
0.65 |
17.62 |
15.65% |
0.00 (新增) |
| 3 |
002582 |
好想你 |
1.08% |
1.75 |
17.36 |
15.42% |
0.00 (新增) |
| 4 |
002179 |
中航光电 |
1.00% |
0.40 |
16.14 |
14.34% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
5.17% |
2.04 |
56.73 |
53.29% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
300783 |
三只松鼠 |
1.61% |
0.65 |
17.70 |
16.63% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
002179 |
中航光电 |
1.50% |
0.40 |
16.41 |
15.42% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
002582 |
好想你 |
1.42% |
1.75 |
15.61 |
14.66% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
5.17% |
2.04 |
56.73 |
53.29% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
300783 |
三只松鼠 |
1.61% |
0.65 |
17.70 |
16.63% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
002179 |
中航光电 |
1.50% |
0.40 |
16.41 |
15.42% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
002582 |
好想你 |
1.42% |
1.75 |
15.61 |
14.66% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
5.11% |
2.04 |
60.28 |
38.08% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
300783 |
三只松鼠 |
2.03% |
0.65 |
23.97 |
15.14% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
002179 |
中航光电 |
1.33% |
0.40 |
15.72 |
9.93% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
002582 |
好想你 |
1.23% |
1.75 |
14.49 |
9.15% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1.08% |
0.05 |
12.75 |
8.06% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
300595 |
欧普康视 |
1.06% |
0.66 |
12.51 |
7.90% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
002557 |
洽洽食品 |
0.86% |
0.35 |
10.17 |
6.42% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
000858 |
五粮液 |
0.71% |
0.06 |
8.40 |
5.31% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
5.11% |
2.04 |
60.28 |
38.08% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
300783 |
三只松鼠 |
2.03% |
0.65 |
23.97 |
15.14% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
002179 |
中航光电 |
1.33% |
0.40 |
15.72 |
9.93% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
002582 |
好想你 |
1.23% |
1.75 |
14.49 |
9.15% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1.08% |
0.05 |
12.75 |
8.06% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
300595 |
欧普康视 |
1.06% |
0.66 |
12.51 |
7.90% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
002557 |
洽洽食品 |
0.86% |
0.35 |
10.17 |
6.42% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
000858 |
五粮液 |
0.71% |
0.06 |
8.40 |
5.31% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
3.67% |
2.04 |
61.30 |
39.30% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
002179 |
中航光电 |
1.04% |
0.40 |
17.42 |
11.17% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
300783 |
三只松鼠 |
0.99% |
0.65 |
16.46 |
10.55% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
300760 |
迈瑞医疗 |
0.88% |
0.05 |
14.65 |
9.39% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
300595 |
欧普康视 |
0.82% |
0.66 |
13.68 |
8.77% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
002557 |
洽洽食品 |
0.70% |
0.35 |
11.74 |
7.52% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
002582 |
好想你 |
0.66% |
1.75 |
10.99 |
7.05% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
000858 |
五粮液 |
0.58% |
0.06 |
9.75 |
6.25% |
0.06 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
3.67% |
2.04 |
61.30 |
39.30% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
002179 |
中航光电 |
1.04% |
0.40 |
17.42 |
11.17% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
300783 |
三只松鼠 |
0.99% |
0.65 |
16.46 |
10.55% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
300760 |
迈瑞医疗 |
0.88% |
0.05 |
14.65 |
9.39% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
300595 |
欧普康视 |
0.82% |
0.66 |
13.68 |
8.77% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
002557 |
洽洽食品 |
0.70% |
0.35 |
11.74 |
7.52% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
002582 |
好想你 |
0.66% |
1.75 |
10.99 |
7.05% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
000858 |
五粮液 |
0.58% |
0.06 |
9.75 |
6.25% |
0.06 (100.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
3.30% |
2.04 |
59.00 |
44.50% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
002179 |
中航光电 |
0.85% |
0.40 |
15.22 |
11.48% |
0.27 (67.50%) |
| 3 |
300760 |
迈瑞医疗 |
0.81% |
0.05 |
14.55 |
10.97% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
300783 |
三只松鼠 |
0.80% |
0.65 |
14.22 |
10.72% |
-0.22 (-33.85%) |
| 5 |
300595 |
欧普康视 |
0.58% |
0.66 |
10.35 |
7.81% |
-0.34 (-51.52%) |
| 6 |
002557 |
洽洽食品 |
0.55% |
0.35 |
9.87 |
7.44% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
002582 |
好想你 |
0.53% |
1.75 |
9.40 |
7.09% |
新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
3.30% |
2.04 |
59.00 |
44.50% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
002179 |
中航光电 |
0.85% |
0.40 |
15.22 |
11.48% |
0.27 (67.50%) |
| 3 |
300760 |
迈瑞医疗 |
0.81% |
0.05 |
14.55 |
10.97% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
300783 |
三只松鼠 |
0.80% |
0.65 |
14.22 |
10.72% |
-0.22 (-33.85%) |
| 5 |
300595 |
欧普康视 |
0.58% |
0.66 |
10.35 |
7.81% |
-0.34 (-51.52%) |
| 6 |
002557 |
洽洽食品 |
0.55% |
0.35 |
9.87 |
7.44% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
002582 |
好想你 |
0.53% |
1.75 |
9.40 |
7.09% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
2.16% |
2.04 |
47.61 |
33.99% |
-0.29 (-14.22%) |
| 2 |
300595 |
欧普康视 |
1.02% |
1.00 |
22.58 |
16.12% |
0.05 (5.00%) |
| 3 |
000568 |
泸州老窖 |
0.81% |
0.10 |
17.94 |
12.81% |
新增 |
| 4 |
300783 |
三只松鼠 |
0.71% |
0.87 |
15.70 |
11.21% |
新增 |
| 5 |
300760 |
迈瑞医疗 |
0.66% |
0.05 |
14.53 |
10.37% |
新增 |
| 6 |
002557 |
洽洽食品 |
0.55% |
0.35 |
12.19 |
8.70% |
0.18 (51.43%) |
| 7 |
002179 |
中航光电 |
0.23% |
0.13 |
5.07 |
3.62% |
新增 |
| 8 |
688685 |
迈信林 |
0.20% |
0.15 |
4.45 |
3.18% |
新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
2.16% |
2.04 |
47.61 |
33.99% |
-0.29 (-14.22%) |
| 2 |
300595 |
欧普康视 |
1.02% |
1.00 |
22.58 |
16.12% |
0.05 (5.00%) |
| 3 |
000568 |
泸州老窖 |
0.81% |
0.10 |
17.94 |
12.81% |
新增 |
| 4 |
300783 |
三只松鼠 |
0.71% |
0.87 |
15.70 |
11.21% |
新增 |
| 5 |
300760 |
迈瑞医疗 |
0.66% |
0.05 |
14.53 |
10.37% |
新增 |
| 6 |
002557 |
洽洽食品 |
0.55% |
0.35 |
12.19 |
8.70% |
0.18 (51.43%) |
| 7 |
002179 |
中航光电 |
0.23% |
0.13 |
5.07 |
3.62% |
新增 |
| 8 |
688685 |
迈信林 |
0.20% |
0.15 |
4.45 |
3.18% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
2.07% |
2.33 |
51.40 |
37.56% |
-0.57 (-24.46%) |
| 2 |
002916 |
深南电路 |
1.22% |
0.40 |
30.15 |
22.03% |
-0.08 (-20.00%) |
| 3 |
300595 |
欧普康视 |
1.16% |
0.95 |
28.68 |
20.96% |
新增 |
| 4 |
002508 |
老板电器 |
0.51% |
0.50 |
12.64 |
9.24% |
-0.70 (-140.00%) |
| 5 |
000636 |
风华高科 |
0.28% |
0.45 |
6.90 |
5.04% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
002557 |
洽洽食品 |
0.28% |
0.17 |
7.06 |
5.16% |
新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
2.07% |
2.33 |
51.40 |
37.56% |
-0.57 (-24.46%) |
| 2 |
002916 |
深南电路 |
1.22% |
0.40 |
30.15 |
22.03% |
-0.08 (-20.00%) |
| 3 |
300595 |
欧普康视 |
1.16% |
0.95 |
28.68 |
20.96% |
新增 |
| 4 |
002508 |
老板电器 |
0.51% |
0.50 |
12.64 |
9.24% |
-0.70 (-140.00%) |
| 5 |
000636 |
风华高科 |
0.28% |
0.45 |
6.90 |
5.04% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
002557 |
洽洽食品 |
0.28% |
0.17 |
7.06 |
5.16% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
1.92% |
2.90 |
60.90 |
44.94% |
0.44 (15.17%) |
| 2 |
002916 |
深南电路 |
1.09% |
0.48 |
34.63 |
25.56% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
002508 |
老板电器 |
1.05% |
1.20 |
33.31 |
24.58% |
-1.46 (-121.67%) |
| 4 |
000636 |
风华高科 |
0.21% |
0.45 |
6.67 |
4.92% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
1.92% |
2.90 |
60.90 |
44.94% |
0.44 (15.17%) |
| 2 |
002916 |
深南电路 |
1.09% |
0.48 |
34.63 |
25.56% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
002508 |
老板电器 |
1.05% |
1.20 |
33.31 |
24.58% |
-1.46 (-121.67%) |
| 4 |
000636 |
风华高科 |
0.21% |
0.45 |
6.67 |
4.92% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002508 |
老板电器 |
1.64% |
2.66 |
60.99 |
25.14% |
新增 |
| 2 |
600900 |
长江电力 |
1.51% |
2.46 |
55.94 |
23.06% |
新增 |
| 3 |
300373 |
扬杰科技 |
1.21% |
0.91 |
44.94 |
18.53% |
新增 |
| 4 |
002916 |
深南电路 |
0.98% |
0.48 |
36.28 |
14.95% |
新增 |
| 5 |
600587 |
新华医疗 |
0.56% |
0.85 |
20.80 |
8.57% |
新增 |
| 6 |
603517 |
绝味食品 |
0.38% |
0.28 |
14.03 |
5.78% |
新增 |
| 7 |
000636 |
风华高科 |
0.17% |
0.45 |
6.33 |
2.61% |
新增 |
| 8 |
600887 |
伊利股份 |
0.09% |
0.10 |
3.30 |
1.36% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002508 |
老板电器 |
1.64% |
2.66 |
60.99 |
25.14% |
新增 |
| 2 |
600900 |
长江电力 |
1.51% |
2.46 |
55.94 |
23.06% |
新增 |
| 3 |
300373 |
扬杰科技 |
1.21% |
0.91 |
44.94 |
18.53% |
新增 |
| 4 |
002916 |
深南电路 |
0.98% |
0.48 |
36.28 |
14.95% |
新增 |
| 5 |
600587 |
新华医疗 |
0.56% |
0.85 |
20.80 |
8.57% |
新增 |
| 6 |
603517 |
绝味食品 |
0.38% |
0.28 |
14.03 |
5.78% |
新增 |
| 7 |
000636 |
风华高科 |
0.17% |
0.45 |
6.33 |
2.61% |
新增 |
| 8 |
600887 |
伊利股份 |
0.09% |
0.10 |
3.30 |
1.36% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600887 |
伊利股份 |
0.08% |
0.10 |
3.90 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600887 |
伊利股份 |
0.08% |
0.10 |
3.90 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600887 |
伊利股份 |
0.07% |
0.10 |
3.69 |
100.00% |
--- |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600887 |
伊利股份 |
0.07% |
0.10 |
3.69 |
100.00% |
--- |
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