东海海睿锐意3个月定开混合

(970050)公募混合型
+添加自选
0.7346 0.23%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
0.9646
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：2.07%
  • 最近一季：4.99%
  • 最近半年：4.84%
  • 今年以来：3.44%
  • 最近一年：3.39%
  • 最近两年：-0.81%
  • 最近三年：-25.66%
  • 成立以来：-26.54%
  • 成立日期：2021-12-27
  • 基金经理：刘迟到
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.09亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：东海证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 0.7346 0.9646 0.23%
2025-09-29 0.7329 0.9629 0.00%
2025-09-26 0.7257 0.9557 -0.03%
2025-09-25 0.7259 0.9559 -0.29%
2025-09-24 0.7280 0.9580 0.39%
2025-09-23 0.7252 0.9552 0.32%
2025-09-22 0.7229 0.9529 -0.12%
2025-09-19 0.7238 0.9538 -0.32%
2025-09-18 0.7261 0.9561 -0.48%
2025-09-17 0.7296 0.9596 0.61%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
东海海睿锐意3个月定开混合 1.30% 2.07% 4.99% 4.84% 3.39% 3.44%
同类型排名 4931/8521 4882/8521 6597/8521 6794/8521 7081/8521 7509/8521
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.12亿份 未公布
2025-03-31 0.09亿份 未公布
2024-12-31 0.09亿份 未公布
2024-09-30 0.10亿份 未公布
2024-06-30 0.12亿份 94
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘迟到 上任时间：2022-09-06

刘迟到先生:中国,硕士研究生,曾任申万宏源家电行业首席分析师、海外大型QFII投资经理,入围和获得新财富、金牛奖最佳分析师等各类奖项,深耕于消费品领域投资和研究,集中和逆向投资相结合,与公司长期发展共同成长。现任东海证券股份有限公司公募投资决策委员会成员。2022年9月6日担任东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。2022年9月6日担任东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。2023年11 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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