方正鑫悦一年持有债券A
(970052)公募债券型
1.2871
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-11-21]
1.6696
累计净值 [2024-11-21]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：24.68%
- 最近一季：24.54%
- 最近半年：24.08%
- 今年以来：25.72%
- 最近一年：25.94%
- 最近两年：25.09%
- 最近三年：27.56%
- 成立以来：28.71%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | 1.2871 | 1.6696 | 0.01% |
| 2024-11-20 | 1.2870 | 1.6695 | 0.00% |
| 2024-11-19 | 1.2870 | 1.6695 | 0.00% |
| 2024-11-18 | 1.2870 | 1.6695 | 0.01% |
| 2024-11-17 | 1.2870 | 1.6695 | 0.00% |
| 2024-11-16 | 1.2869 | 1.6694 | 0.00% |
| 2024-11-15 | 1.2869 | 1.6694 | 0.00% |
| 2024-11-14 | 1.2869 | 1.6694 | 0.01% |
| 2024-11-13 | 1.2868 | 1.6692 | 0.00% |
| 2024-11-12 | 1.2868 | 1.6692 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正鑫悦一年持有债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |