方正鑫悦一年持有债券A
(970052)公募债券型
1.2871
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-11-21]
1.6696
累计净值 [2024-11-21]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：24.68%
- 最近一季：24.54%
- 最近半年：24.08%
- 今年以来：25.72%
- 最近一年：25.94%
- 最近两年：25.09%
- 最近三年：27.56%
- 成立以来：28.71%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
季报日期：2021-12-31
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.38亿元
季报日期：2021-12-31
- 投资风格：
- 管理公司：方正证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7.57 | 0.84% | 28.87% |
| 采矿业 | 5.10 | 0.56% | 19.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.12 | 0.45% | 15.70% |
| 金融业 | 3.92 | 0.43% | 14.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.87 | 0.32% | 10.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.39 | 0.15% | 5.29% |
| 建筑业 | 1.25 | 0.14% | 4.76% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 401.35 | 6.77% | 51.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.16 | 1.65% | 12.58% |
| 金融业 | 69.38 | 1.17% | 8.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.74 | 1.07% | 8.17% |
| 建筑业 | 54.88 | 0.93% | 7.03% |
| 采矿业 | 44.86 | 0.76% | 5.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.65 | 0.30% | 2.26% |
| 批发和零售业 | 13.09 | 0.22% | 1.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.54 | 0.11% | 0.84% |
| 住宿和餐饮业 | 6.35 | 0.11% | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 4.42 | 0.07% | 0.57% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 499.19 | 6.25% | 52.71% |
| 金融业 | 111.37 | 1.39% | 11.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.79 | 1.39% | 11.70% |
| 采矿业 | 91.36 | 1.14% | 9.65% |
| 建筑业 | 63.69 | 0.80% | 6.72% |
| 租赁和商务服务业 | 12.67 | 0.16% | 1.34% |
| 房地产业 | 11.59 | 0.15% | 1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.81 | 0.14% | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.79 | 0.14% | 1.14% |
| 教育 | 9.80 | 0.12% | 1.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.73 | 0.11% | 0.92% |
| 批发和零售业 | 6.30 | 0.08% | 0.66% |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 570.54 | 4.98% | 63.17% |
| 采矿业 | 72.05 | 0.63% | 7.98% |
| 金融业 | 60.68 | 0.53% | 6.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.31 | 0.45% | 5.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.87 | 0.35% | 4.41% |
| 批发和零售业 | 32.70 | 0.29% | 3.62% |
| 房地产业 | 31.91 | 0.28% | 3.53% |
| 租赁和商务服务业 | 19.44 | 0.17% | 2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.60 | 0.11% | 1.40% |
| 建筑业 | 12.07 | 0.11% | 1.34% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 829.67 | 5.52% | 63.26% |
| 采矿业 | 199.40 | 1.33% | 15.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82.94 | 0.55% | 6.32% |
| 金融业 | 59.66 | 0.40% | 4.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.90 | 0.39% | 4.41% |
| 房地产业 | 23.73 | 0.16% | 1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.56 | 0.16% | 1.80% |
| 批发和零售业 | 10.27 | 0.07% | 0.78% |
| 卫生和社会工作 | 8.60 | 0.06% | 0.66% |
| 建筑业 | 5.82 | 0.04% | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.74 | 0.04% | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.41 | 0.02% | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.79 | 0.01% | 0.06% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1387.03 | 9.87% | 78.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.59 | 0.70% | 5.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.98 | 0.49% | 3.88% |
| 采矿业 | 62.27 | 0.44% | 3.50% |
| 金融业 | 38.92 | 0.28% | 2.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.08 | 0.19% | 1.52% |
| 建筑业 | 17.96 | 0.13% | 1.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.83 | 0.13% | 1.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.27 | 0.12% | 0.92% |
| 批发和零售业 | 11.64 | 0.08% | 0.66% |
| 卫生和社会工作 | 11.32 | 0.08% | 0.64% |
| 房地产业 | 7.90 | 0.06% | 0.44% |
| 住宿和餐饮业 | 5.62 | 0.04% | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 4.49 | 0.03% | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.92 | 0.01% | 0.05% |
| 季报日期: 2021-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 197.13 | 2.32% | 88.17% |
| 金融业 | 15.66 | 0.18% | 7.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.51 | 0.10% | 3.81% |
| 采矿业 | 1.30 | 0.02% | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.97 | 0.01% | 0.43% |