方正鑫悦一年持有债券A
(970052)公募债券型
1.2871
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-11-21]
1.6696
累计净值 [2024-11-21]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：24.68%
- 最近一季：24.54%
- 最近半年：24.08%
- 今年以来：25.72%
- 最近一年：25.94%
- 最近两年：25.09%
- 最近三年：27.56%
- 成立以来：28.71%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细