方正鑫悦一年持有债券C
(970053)公募债券型
1.2556
0.00%0.0000
单位净值 [2024-11-21]
1.2556
累计净值 [2024-11-21]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：24.67%
- 最近一季：22.73%
- 最近半年：22.15%
- 今年以来：23.57%
- 最近一年：23.73%
- 最近两年：22.40%
- 最近三年：24.33%
- 成立以来：25.56%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||