信达信利六个月持有债券
(970055)公募债券型
1.0880
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-18]
1.3671
累计净值 [2025-09-18]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：6.62%
- 成立以来：8.80%
- 成立日期：2021-10-20
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 237.28 | 4.65% | 56.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.48 | 0.95% | 11.53% |
| 金融业 | 44.61 | 0.87% | 10.61% |
| 采矿业 | 28.28 | 0.55% | 6.73% |
| 房地产业 | 20.01 | 0.39% | 4.76% |
| 建筑业 | 16.95 | 0.33% | 4.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.05 | 0.26% | 3.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.32 | 0.14% | 1.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.52 | 0.09% | 1.07% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 331.52 | 6.14% | 49.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.60 | 1.42% | 11.38% |
| 采矿业 | 56.67 | 1.05% | 8.42% |
| 金融业 | 40.05 | 0.74% | 5.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.14 | 0.67% | 5.37% |
| 批发和零售业 | 27.53 | 0.51% | 4.09% |
| 租赁和商务服务业 | 23.84 | 0.44% | 3.54% |
| 建筑业 | 22.81 | 0.42% | 3.39% |
| 住宿和餐饮业 | 15.87 | 0.29% | 2.36% |
| 房地产业 | 13.99 | 0.26% | 2.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.06 | 0.22% | 1.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.69 | 0.18% | 1.44% |
| 卫生和社会工作 | 6.46 | 0.12% | 0.96% |