国联金如意3个月滚动持有债C
(970057)公募债券型
1.1412
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1412
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：8.36%
- 成立以来：14.12%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：哈默 张云舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||