华安证券合赢六个月持有债券

(970063)公募债券型
+添加自选
1.0506 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1766
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.31%
  • 最近一季：1.17%
  • 最近半年：2.22%
  • 今年以来：2.10%
  • 最近一年：2.84%
  • 最近两年：8.15%
  • 最近三年：12.23%
  • 成立以来：18.60%
  • 成立日期：2021-08-16
  • 基金经理：张钰 樊艳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.95亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.0506 1.1766 0.00%
2025-09-29 1.0506 1.1766 0.00%
2025-09-26 1.0505 1.1765 -0.02%
2025-09-25 1.0507 1.1767 -0.03%
2025-09-24 1.0510 1.1770 -0.01%
2025-09-23 1.0511 1.1771 -0.01%
2025-09-22 1.0512 1.1772 0.01%
2025-09-21 1.0513 1.1773 0.00%
2025-09-19 1.0511 1.1771 0.00%
2025-09-18 1.0511 1.1771 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安证券合赢六个月持有债券 -0.05% -0.31% 1.17% 2.22% 2.84% 2.10%
同类型排名 5157/7089 6109/7089 1182/7089 1211/7089 2093/7089 1488/7089
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 5.58亿份 未公布
2025-03-31 6.85亿份 未公布
2024-12-31 7.90亿份 未公布
2024-09-30 8.06亿份 未公布
2024-06-30 10.87亿份 10147
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张钰 上任时间：2021-08-16

张钰女士:中国国籍,出生于1989年7月,经济学硕士。专注于组合头寸管理、货币政策及利率趋势研究、信用债资质及信用利差趋势研究。 展开∨ 收起∧

樊艳 上任时间：2021-08-16

樊艳:女,工商管理硕士,擅长大类资产配置,择时择股能力较强,注重投资风险管控。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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