兴证资管金麒麟消费升级混合B
(970068)公募混合型
0.8223
1.11%+0.0091
单位净值 [2025-09-30]
3.3081
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.28%
- 最近一季：12.57%
- 最近半年：12.40%
- 今年以来：18.03%
- 最近一年：9.90%
- 最近两年：2.70%
- 最近三年：-0.64%
- 成立以来：-17.77%
- 成立日期：2021-08-02
- 基金经理：匡伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8223 | 3.3081 | 1.11% |
| 2025-09-29 | 0.8133 | 3.2991 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.8019 | 3.2877 | -0.30% |
| 2025-09-25 | 0.8043 | 3.2901 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 0.8043 | 3.2901 | 1.87% |
| 2025-09-23 | 0.7895 | 3.2753 | -0.49% |
| 2025-09-22 | 0.7934 | 3.2792 | -0.23% |
| 2025-09-19 | 0.7952 | 3.2810 | 0.57% |
| 2025-09-18 | 0.7907 | 3.2765 | -1.25% |
| 2025-09-17 | 0.8007 | 3.2865 | 1.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 4.15% | 6.28% | 12.57% | 12.40% | 9.90% | 18.03% |
| 同类型排名 | 1434/8521 | 2650/8521 | 5216/8521 | 5425/8521 | 5562/8521 | 5132/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.48亿份 | 111 |
基金经理
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匡伟 上任时间：2021-08-02
匡伟先生:北京理工大学硕士,现管理玉麒麟、鑫享系列产品。 曾任天相投资医药分析师、万家基金医药分析师。 投资风格:拥有深厚的医药行业研究功底,深谙医药板块精髓,在医药投资领域有丰富经验与独到见解。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴证证券资产管理有限公司旗下公募产品2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-15 | 兴证证券资产管理有限公司旗下公募资产管理产品风险评价结果的公告 |
| 2025-05-20 | 资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金（B类份额） |
| 2025-05-20 | 兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-20 | 兴证证券资产管理有限公司兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第2号） |
| 2025-05-20 | 兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴证证券资产管理有限公司旗下公募产品2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-02 | 兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-02 | 兴证证券资产管理有限公司兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-04-01 | 兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-22 | 兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-01-22 | 兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-22 | 兴证证券资产管理有限公司兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-22 | 兴证证券资产管理有限公司兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-01-22 | 资产管理有限公司关于兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产管理计划变更注册为兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金的公告 |