第一创业创享纯债
(970071)公募债券型
1.0434
0.00%0.0000
单位净值 [2024-09-19]
1.6494
累计净值 [2024-09-19]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：9.97%
- 成立以来：14.42%
- 成立日期：2021-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：第一
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011300 | 2024-08-26 |
| 2 | 0.008000 | 2024-05-24 |
| 3 | 0.008500 | 2024-02-26 |
| 4 | 0.008300 | 2023-11-24 |
| 5 | 0.006900 | 2023-08-24 |
| 6 | 0.003800 | 2023-05-24 |
| 7 | 0.006200 | 2023-02-24 |
| 8 | 0.008200 | 2022-11-24 |
| 9 | 0.009000 | 2022-08-24 |
| 10 | 0.009300 | 2022-05-25 |
| 11 | 0.009100 | 2022-02-24 |
| 12 | 0.007900 | 2021-11-24 |