安信资管瑞鑫一年持有期债券A
(970077)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2025-05-19]
1.0000
累计净值 [2025-05-19]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：4.07%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：1.27%
- 最近三年：0.10%
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：冯思源 王璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 324.98 | 9.54% | 67.96% |
| 采矿业 | 61.82 | 1.81% | 12.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.29 | 1.74% | 12.40% |
| 金融业 | 13.21 | 0.39% | 2.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.01 | 0.32% | 2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.88 | 0.23% | 1.65% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 566.97 | 11.91% | 73.52% |
| 金融业 | 57.84 | 1.22% | 7.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.74 | 1.13% | 6.97% |
| 租赁和商务服务业 | 48.30 | 1.01% | 6.26% |
| 采矿业 | 44.37 | 0.93% | 5.75% |