安信资管瑞鑫一年持有期债券B
(970078)公募债券型
0.9552
0.00%0.0000
单位净值 [2025-02-21]
0.9552
累计净值 [2025-02-21]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：4.36%
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：-4.71%
- 最近三年：-4.95%
- 成立以来：-4.48%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：冯思源 王璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 324.98 | 9.54% | 67.96% |
| 采矿业 | 61.82 | 1.81% | 12.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.29 | 1.74% | 12.40% |
| 金融业 | 13.21 | 0.39% | 2.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.01 | 0.32% | 2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.88 | 0.23% | 1.65% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 566.97 | 11.91% | 73.52% |
| 金融业 | 57.84 | 1.22% | 7.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.74 | 1.13% | 6.97% |
| 租赁和商务服务业 | 48.30 | 1.01% | 6.26% |
| 采矿业 | 44.37 | 0.93% | 5.75% |