东海证券海鑫添利短债

(970081)公募债券型
+添加自选
1.0632 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-06-06]
1.0632
累计净值 [2025-06-06]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.28%
  • 最近半年：0.46%
  • 今年以来：0.26%
  • 最近一年：1.45%
  • 最近两年：3.16%
  • 最近三年：4.84%
  • 成立以来：6.32%
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金经理：潘一菲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.31亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.28亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：东海证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-06-06 1.0632 1.0632 0.01%
2025-06-05 1.0631 1.0631 0.00%
2025-06-04 1.0631 1.0631 0.01%
2025-06-03 1.0630 1.0630 0.01%
2025-05-30 1.0629 1.0629 0.05%
2025-05-29 1.0624 1.0624 0.00%
2025-05-28 1.0624 1.0624 -0.01%
2025-05-27 1.0625 1.0625 0.00%
2025-05-26 1.0625 1.0625 0.01%
2025-05-23 1.0624 1.0624 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
东海证券海鑫添利短债 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-03-31 0.09亿份 未公布
2024-12-31 0.26亿份 未公布
2024-09-30 0.02亿份 未公布
2024-06-30 0.02亿份 108
2024-03-31 0.02亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

潘一菲 上任时间：2024-02-06

潘一菲女士:复旦大学经济学学士、经济学硕士,金融风险管理师(FRM),不曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施;历任东海证券资产管理分公司交易员、投资助理,现任东海证券资产管理分公司投资经理。擅长宏观经济分析,注重把控信用风险,投资风格稳健。现任东海证券双月盈集合资产管理计划投资经理(自2019年8月9日起任职)、东海证券盈多多集合资产管理计划投资经理(自2019年8月9日起任职)、东海证券东风8号集合资产管理计划投资经理(自201 展开∨ 收起∧

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