华安证券合赢三个月持有债券
(970086)公募债券型
1.0186
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1246
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：4.60%
- 最近三年：8.53%
- 成立以来：12.94%
- 成立日期：2021-11-03
- 基金经理：刘杰 樊艳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.63 | 0.00% | 86.99% |
| 制造业 | 0.69 | 0.00% | 13.01% |