华安证券合赢三个月持有债券
(970086)公募债券型
1.0186
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1246
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：4.60%
- 最近三年：8.53%
- 成立以来：12.94%
- 成立日期：2021-11-03
- 基金经理：刘杰 樊艳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.009000 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.010000 | 2024-12-09 |
| 4 | 0.006000 | 2024-05-22 |
| 5 | 0.007000 | 2024-02-27 |
| 6 | 0.010000 | 2023-11-28 |
| 7 | 0.010000 | 2023-08-11 |
| 8 | 0.030000 | 2023-04-18 |
| 9 | 0.018000 | 2022-08-26 |