安信资管瑞丰6个月持有债券B
(970091)公募债券型
1.0143
0.00%0.0000
单位净值 [2025-03-13]
1.0143
累计净值 [2025-03-13]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：5.17%
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：-0.95%
- 最近三年：-0.19%
- 成立以来：1.43%
- 成立日期：2022-02-28
- 基金经理：冯思源 王璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 452.61 | 9.58% | 67.17% |
| 采矿业 | 105.61 | 2.24% | 15.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.42 | 1.49% | 10.45% |
| 金融业 | 17.62 | 0.37% | 2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.76 | 0.33% | 2.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.82 | 0.25% | 1.75% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 358.29 | 7.26% | 46.43% |
| 采矿业 | 205.69 | 4.17% | 26.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134.61 | 2.73% | 17.44% |
| 金融业 | 73.12 | 1.48% | 9.47% |