兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A
(970093)公募混合型
0.8988
1.38%+0.0124
单位净值 [2025-09-30]
0.8988
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.45%
- 最近一季：13.69%
- 最近半年：16.68%
- 今年以来：16.96%
- 最近一年：11.06%
- 最近两年：10.53%
- 最近三年：3.25%
- 成立以来：-10.12%
- 成立日期：2021-11-15
- 基金经理：何斯源 游臻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1537.99 | 36.87% | 66.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141.04 | 3.38% | 6.06% |
| 金融业 | 134.24 | 3.22% | 5.77% |
| 采矿业 | 125.30 | 3.00% | 5.38% |
| 批发和零售业 | 124.18 | 2.98% | 5.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 98.21 | 2.35% | 4.22% |
| 卫生和社会工作 | 64.83 | 1.55% | 2.79% |
| 租赁和商务服务业 | 42.70 | 1.02% | 1.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.11 | 0.70% | 1.25% |
| 住宿和餐饮业 | 17.66 | 0.42% | 0.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.78 | 0.28% | 0.51% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1271.43 | 29.09% | 72.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155.89 | 3.57% | 8.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 107.35 | 2.46% | 6.15% |
| 采矿业 | 99.39 | 2.27% | 5.70% |
| 金融业 | 87.48 | 2.00% | 5.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.80 | 0.52% | 1.31% |