兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C

(970095)公募混合型

+添加自选

0.8718 1.38%+0.0121

单位净值 [2025-09-30]

0.8718

累计净值 [2025-09-30]

净值估算 [2025-09-30 ]

最近一月：2.38%
最近一季：13.46%
最近半年：16.19%
今年以来：16.24%

最近一年：10.16%
最近两年：8.76%
最近三年：0.79%
成立以来：-12.82%

成立日期：2021-11-15
基金经理：何斯源游臻
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.01亿
季报日期：2025-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.43亿元
季报日期：2025-06-30
投资风格：
管理公司：兴证资管

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-09-30	0.8718	0.8718	1.38%
2025-09-29	0.8599	0.8599	0.00%
2025-09-26	0.8501	0.8501	-0.04%
2025-09-25	0.8504	0.8504	0.19%
2025-09-24	0.8488	0.8488	0.70%
2025-09-23	0.8429	0.8429	-0.78%
2025-09-22	0.8495	0.8495	-0.94%
2025-09-19	0.8576	0.8576	0.29%
2025-09-18	0.8551	0.8551	-1.59%
2025-09-17	0.8689	0.8689	0.85%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2025-09-30

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C	3.43%	2.38%	13.46%	16.19%	10.16%	16.24%
同类型排名	2110/8521	4623/8521	5077/8521	4827/8521	5517/8521	5364/8521
混合型	2.12%	4.30%	20.34%	22.49%	25.76%	27.74%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	18.53%	15.50%	17.94%
上证指数	1.59%	0.64%	12.73%	15.86%	16.37%	15.84%
深成指	3.10%	6.54%	29.25%	27.52%	28.46%	29.88%
股票型	2.83%	4.50%	21.54%	21.85%	22.53%	28.22%
债券型	0.17%	0.10%	0.62%	1.61%	3.17%	1.77%
FOF	2.77%	4.24%	21.88%	21.37%	20.53%	26.92%
QDII	2.65%	7.83%	17.16%	20.48%	30.54%	39.91%
另类投资	2.74%	10.92%	13.57%	18.92%	34.81%	36.97%
ETF	3.21%	5.19%	23.15%	23.21%	24.03%	65.00%
净值货币型	0.03%	0.11%	0.30%	0.66%	1.39%	0.98%

基金份额分析更多>>

时间	总份额	持有人数
2025-06-30	0.01亿份	未公布
2025-03-31	0.03亿份	未公布
2024-12-31	0.03亿份	未公布
2024-09-30	0.03亿份	未公布
2024-06-30	0.04亿份	85

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季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

基金经理更多

何斯源上任时间：2022-09-16

何斯源先生:中国国籍,硕士学位,兴证证券资产管理有限公司公募投资部公募投资经理。伦敦大学玛丽皇后学院硕士。2016年4月进入金融行业,并加入兴证证券资产管理有限公司,历任兴证证券资产管理有限公司研究部研究员、权益投资部投资经理。现任兴证证券资产管理有限公司公募投资部公募投资经理。2022年9月16日起担任兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划基金经理。展开∨ 收起∧

游臻上任时间：2022-09-16

游臻:女士已取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成注册,具有三年以上投资管理投资研究相关工作经验,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施行政处罚。展开∨ 收起∧

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公告日期	标题
暂无数据