0.1927
每万份收益 [2025-09-29]
0.7940%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2021-12-06
- 基金经理：杨坚丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：120.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：121.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.1927 |
0.794% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3356 |
0.775% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.1717 |
0.775% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3283 |
0.774% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.1466 |
0.771% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.1722 |
0.779% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.3314 |
0.779% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3358 |
0.774% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.1695 |
0.774% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3230 |
0.77% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.1629 |
0.77% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.1710 |
0.766% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.3225 |
0.765% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3350 |
0.766% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.1616 |
0.762% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3231 |
0.765% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.1567 |
0.767% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.1678 |
0.77% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.3256 |
0.772% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3274 |
0.776% |