第一创业创和一个月滚动持有债券
(970106)公募债券型
1.0260
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-05-30]
1.3581
累计净值 [2025-05-30]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：0.87%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：7.63%
- 成立以来：11.27%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：崔易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1.0260 | 1.3581 | -0.01% |
| 2025-05-29 | 1.0261 | 1.3582 | 0.00% |
| 2025-05-28 | 1.0261 | 1.3582 | -0.05% |
| 2025-05-27 | 1.0266 | 1.3587 | 0.00% |
| 2025-05-26 | 1.0266 | 1.3588 | -0.01% |
| 2025-05-23 | 1.0267 | 1.3589 | -0.01% |
| 2025-05-22 | 1.0268 | 1.3589 | 0.01% |
| 2025-05-21 | 1.0267 | 1.3588 | 0.00% |
| 2025-05-20 | 1.0267 | 1.3588 | 0.00% |
| 2025-05-19 | 1.0267 | 1.3588 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业创和一个月滚动持有债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
