第一创业创和一个月滚动持有债券
(970106)公募债券型
1.0260
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-05-30]
1.3581
累计净值 [2025-05-30]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：0.87%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：7.63%
- 成立以来：11.27%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：崔易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：第一
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021100 | 2024-08-01 |
| 2 | 0.017100 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.018800 | 2023-07-26 |
| 4 | 0.007800 | 2022-12-13 |
| 5 | 0.018500 | 2022-07-19 |