国联金如意双利一年持有债券A
(970109)公募债券型
1.0644
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：4.04%
- 最近三年：4.63%
- 成立以来：6.44%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：哈默 张云舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
459.46 |
4.43% |
25.94% |
| 金融业 |
392.45 |
3.78% |
22.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
356.13 |
3.43% |
20.11% |
| 采矿业 |
275.55 |
2.66% |
15.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
101.01 |
0.97% |
5.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
77.63 |
0.75% |
4.38% |
| 建筑业 |
56.94 |
0.55% |
3.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
51.77 |
0.50% |
2.92% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
569.19 |
4.95% |
25.02% |
| 金融业 |
554.54 |
4.82% |
24.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
395.56 |
3.44% |
17.39% |
| 采矿业 |
336.08 |
2.92% |
14.77% |
| 文化、体育和娱乐业 |
246.21 |
2.14% |
10.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
71.64 |
0.62% |
3.15% |
| 建筑业 |
68.01 |
0.59% |
2.99% |
| 房地产业 |
33.70 |
0.29% |
1.48% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
645.92 |
5.09% |
26.03% |
| 制造业 |
640.61 |
5.05% |
25.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
438.44 |
3.45% |
17.67% |
| 采矿业 |
334.56 |
2.64% |
13.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
231.21 |
1.82% |
9.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
85.03 |
0.67% |
3.43% |
| 建筑业 |
69.86 |
0.55% |
2.81% |
| 房地产业 |
36.15 |
0.28% |
1.46% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1572.49 |
7.67% |
63.03% |
| 采矿业 |
540.68 |
2.64% |
21.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
291.41 |
1.42% |
11.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
90.13 |
0.44% |
3.61% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6440.86 |
8.45% |
56.91% |
| 采矿业 |
2001.12 |
2.62% |
17.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
774.90 |
1.02% |
6.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
612.80 |
0.80% |
5.41% |
| 批发和零售业 |
524.83 |
0.69% |
4.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
387.08 |
0.51% |
3.42% |
| 住宿和餐饮业 |
301.88 |
0.40% |
2.67% |
| 建筑业 |
274.68 |
0.36% |
2.43% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7924.44 |
9.73% |
62.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
801.44 |
0.98% |
6.36% |
| 采矿业 |
771.26 |
0.95% |
6.12% |
| 金融业 |
768.90 |
0.94% |
6.10% |
| 批发和零售业 |
662.73 |
0.81% |
5.26% |
| 建筑业 |
658.52 |
0.81% |
5.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
562.95 |
0.69% |
4.47% |
| 住宿和餐饮业 |
448.55 |
0.55% |
3.56% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7875.17 |
7.63% |
60.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1062.24 |
1.03% |
8.12% |
| 采矿业 |
985.53 |
0.96% |
7.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
605.04 |
0.59% |
4.63% |
| 批发和零售业 |
554.36 |
0.54% |
4.24% |
| 住宿和餐饮业 |
554.33 |
0.54% |
4.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
548.78 |
0.53% |
4.20% |
| 金融业 |
458.45 |
0.44% |
3.50% |
| 建筑业 |
436.30 |
0.42% |
3.34% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6512.76 |
6.24% |
59.93% |
| 采矿业 |
1409.68 |
1.35% |
12.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1311.12 |
1.26% |
12.07% |
| 金融业 |
499.46 |
0.48% |
4.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
478.15 |
0.46% |
4.40% |
| 建筑业 |
440.15 |
0.42% |
4.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
215.18 |
0.21% |
1.98% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3305.76 |
6.75% |
78.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
651.94 |
1.33% |
15.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
229.02 |
0.47% |
5.47% |