国联金如意双利一年持有债券B

(970110)公募债券型
+添加自选
1.0794 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0943
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.42%
  • 最近一季：0.13%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：2.05%
  • 最近两年：4.46%
  • 最近三年：5.27%
  • 成立以来：7.94%
  • 成立日期：2021-12-17
  • 基金经理：哈默 张云舒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.26亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.20亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国联证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.0794 1.0943 -0.01%
2025-09-29 1.0795 1.0944 0.00%
2025-09-26 1.0791 1.0940 0.02%
2025-09-25 1.0789 1.0938 -0.11%
2025-09-24 1.0801 1.0950 0.07%
2025-09-23 1.0793 1.0942 0.07%
2025-09-22 1.0785 1.0934 -0.17%
2025-09-19 1.0803 1.0952 0.10%
2025-09-18 1.0792 1.0941 -0.35%
2025-09-17 1.0830 1.0979 0.08%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国联金如意双利一年持有债券B --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.26亿份 未公布
2025-03-31 0.26亿份 未公布
2024-12-31 0.27亿份 未公布
2024-09-30 0.29亿份 未公布
2024-06-30 0.30亿份 107
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

哈默 上任时间：2024-05-06

哈默女士:中国国籍,特许金融分析师,毕业于中国人民大学国民经济学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。任中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今) 展开∨ 收起∧

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