兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B

(970113)公募混合型
+添加自选
0.7100 -0.20%-0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.8070
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.28%
  • 最近一季：3.89%
  • 最近半年：10.94%
  • 今年以来：10.16%
  • 最近一年：10.61%
  • 最近两年：7.58%
  • 最近三年：-16.34%
  • 成立以来：-29.00%
  • 成立日期：2021-12-13
  • 基金经理：范驾云
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.54亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴证资管
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 0.7100 1.8070 -0.20%
2025-09-29 0.7114 1.8084 0.00%
2025-09-26 0.7079 1.8049 -0.04%
2025-09-25 0.7082 1.8052 -0.35%
2025-09-24 0.7107 1.8077 0.81%
2025-09-23 0.7050 1.8020 -0.23%
2025-09-22 0.7066 1.8036 -1.22%
2025-09-19 0.7153 1.8123 0.58%
2025-09-18 0.7112 1.8082 -1.44%
2025-09-17 0.7216 1.8186 0.63%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 0.71% -0.28% 3.89% 10.94% 10.61% 10.16%
同类型排名 6107/8521 7310/8521 6889/8521 5640/8521 5444/8521 6120/8521
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.53亿份 未公布
2025-03-31 0.54亿份 未公布
2024-12-31 0.56亿份 未公布
2024-09-30 0.59亿份 未公布
2024-06-30 0.59亿份 236
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

范驾云 上任时间：2022-09-30

范驾云先生:中国国籍,研究生学历,硕士学位,兴证证券资产管理有限公司公募投资部公募投资经理。南京大学硕士。2011年6月进入金融行业,2014年7月加入兴证证券资产管理有限公司,历任兴业证券股份有限公司资产管理分公司研究员、兴证证券资产管理有限公司研究策划部研究员、权益投资部投资经理、创新投资部投资经理。现为兴证证券资产管理有限公司公募投资部公募投资经理。2022年9月16日起担任兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型集合资产管理计划投 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据