信达睿益鑫享混合
(970115)公募混合型
1.0482
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-23]
2.1299
累计净值 [2025-09-23]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：4.66%
- 成立以来：4.82%
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：王琳 程媛媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 114.68 | 2.95% | 40.99% |
| 采矿业 | 84.03 | 2.16% | 30.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.98 | 0.80% | 11.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.93 | 0.54% | 7.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.02 | 0.41% | 5.73% |
| 金融业 | 8.66 | 0.22% | 3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.46 | 0.11% | 1.59% |