信达睿益鑫享混合

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.76%	0.06	104.88	22.64%	0.06 (100.00%)
2	603605	珀莱雅	2.70%	0.93	102.38	22.11%	0.93 (100.00%)
3	000858	五粮液	1.20%	0.28	45.50	9.82%	0.28 (100.00%)
4	688169	石头科技	1.10%	0.15	41.69	9.00%	0.15 (100.00%)
5	002371	北方华创	0.87%	0.09	32.94	7.11%	0.09 (100.00%)
6	002714	牧原股份	0.57%	0.47	21.77	4.70%	-0.01 (-2.08%)
7	600023	浙能电力	0.56%	3.15	21.20	4.58%	-0.05 (-1.56%)
8	002322	理工能科	0.39%	1.00	14.75	3.18%	0.00 (0.00%)
9	300308	中际旭创	0.29%	0.07	10.84	2.34%	0.07 (100.00%)
10	002475	立讯精密	0.26%	0.23	10.00	2.16%	0.23 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.76%	0.06	104.88	22.64%	0.06 (100.00%)
2	603605	珀莱雅	2.70%	0.93	102.38	22.11%	0.93 (100.00%)
3	000858	五粮液	1.20%	0.28	45.50	9.82%	0.28 (100.00%)
4	688169	石头科技	1.10%	0.15	41.69	9.00%	0.15 (100.00%)
5	002371	北方华创	0.87%	0.09	32.94	7.11%	0.09 (100.00%)
6	002714	牧原股份	0.57%	0.47	21.77	4.70%	-0.01 (-2.08%)
7	600023	浙能电力	0.56%	3.15	21.20	4.58%	-0.05 (-1.56%)
8	002322	理工能科	0.39%	1.00	14.75	3.18%	0.00 (0.00%)
9	300308	中际旭创	0.29%	0.07	10.84	2.34%	0.07 (100.00%)
10	002475	立讯精密	0.26%	0.23	10.00	2.16%	0.23 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.65%	1.43	25.13	8.98%	0.43 (30.07%)
2	000333	美的集团	0.61%	0.37	23.86	8.53%	0.32 (86.49%)
3	600023	浙能电力	0.59%	3.20	22.75	8.13%	新增
4	002714	牧原股份	0.54%	0.48	20.93	7.48%	0.35 (72.92%)
5	600988	赤峰黄金	0.48%	1.15	18.79	6.72%	0.85 (73.91%)
6	601058	赛轮轮胎	0.43%	1.20	16.80	6.01%	0.95 (79.17%)
7	600176	中国巨石	0.42%	1.46	16.13	5.77%	新增
8	002322	理工能科	0.41%	1.00	16.02	5.73%	新增
9	603993	洛阳钼业	0.38%	1.75	14.88	5.32%	新增
10	600547	山东黄金	0.35%	0.50	13.69	4.89%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.65%	1.43	25.13	8.98%	0.43 (30.07%)
2	000333	美的集团	0.61%	0.37	23.86	8.53%	0.32 (86.49%)
3	600023	浙能电力	0.59%	3.20	22.75	8.13%	新增
4	002714	牧原股份	0.54%	0.48	20.93	7.48%	0.35 (72.92%)
5	600988	赤峰黄金	0.48%	1.15	18.79	6.72%	0.85 (73.91%)
6	601058	赛轮轮胎	0.43%	1.20	16.80	6.01%	0.95 (79.17%)
7	600176	中国巨石	0.42%	1.46	16.13	5.77%	新增
8	002322	理工能科	0.41%	1.00	16.02	5.73%	新增
9	603993	洛阳钼业	0.38%	1.75	14.88	5.32%	新增
10	600547	山东黄金	0.35%	0.50	13.69	4.89%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.42%	0.06	103.56	36.26%	-0.04 (-66.67%)
2	601088	中国神华	0.73%	1.00	31.35	10.98%	0.33 (33.00%)
3	601899	紫金矿业	0.29%	1.00	12.46	4.36%	0.07 (7.00%)
4	002475	立讯精密	0.25%	0.31	10.68	3.74%	0.28 (90.32%)
5	002371	北方华创	0.23%	0.04	9.83	3.44%	新增
6	000651	格力电器	0.19%	0.25	8.04	2.82%	0.16 (64.00%)
7	601225	陕西煤业	0.15%	0.30	6.27	2.19%	新增
8	002714	牧原股份	0.13%	0.13	5.35	1.87%	0.11 (84.62%)
9	600079	人福医药	0.12%	0.21	5.22	1.83%	新增
10	300498	温氏股份	0.12%	0.25	5.01	1.76%	0.20 (80.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.42%	0.06	103.56	36.26%	-0.04 (-66.67%)
2	601088	中国神华	0.73%	1.00	31.35	10.98%	0.33 (33.00%)
3	601899	紫金矿业	0.29%	1.00	12.46	4.36%	0.07 (7.00%)
4	002475	立讯精密	0.25%	0.31	10.68	3.74%	0.28 (90.32%)
5	002371	北方华创	0.23%	0.04	9.83	3.44%	新增
6	000651	格力电器	0.19%	0.25	8.04	2.82%	0.16 (64.00%)
7	601225	陕西煤业	0.15%	0.30	6.27	2.19%	新增
8	002714	牧原股份	0.13%	0.13	5.35	1.87%	0.11 (84.62%)
9	600079	人福医药	0.12%	0.21	5.22	1.83%	新增
10	300498	温氏股份	0.12%	0.25	5.01	1.76%	0.20 (80.00%)
11	603986	兆易创新	0.11%	0.05	4.62	1.62%	---
12	601816	京沪高铁	0.10%	0.83	4.08	1.43%	---
13	603501	韦尔股份	0.10%	0.04	4.27	1.49%	---
14	600988	赤峰黄金	0.10%	0.30	4.20	1.47%	---
15	300124	汇川技术	0.09%	0.06	3.79	1.33%	---
16	300979	华利集团	0.09%	0.07	3.68	1.29%	---
17	600887	伊利股份	0.09%	0.14	3.75	1.31%	---
18	600406	国电南瑞	0.08%	0.16	3.57	1.25%	---
19	600760	中航沈飞	0.08%	0.08	3.37	1.18%	---
20	601985	中国核电	0.07%	0.38	2.85	1.00%	---
21	002422	科伦药业	0.07%	0.10	2.90	1.02%	---
22	601058	赛轮轮胎	0.07%	0.25	2.94	1.03%	---
23	300760	迈瑞医疗	0.07%	0.01	2.91	1.02%	---
24	688012	中微公司	0.07%	0.02	3.07	1.08%	---
25	300122	智飞生物	0.06%	0.04	2.44	0.86%	---
26	300633	开立医疗	0.06%	0.05	2.37	0.83%	---
27	000725	京东方A	0.06%	0.65	2.54	0.89%	---
28	000333	美的集团	0.06%	0.05	2.73	0.96%	---
29	000338	潍柴动力	0.06%	0.20	2.73	0.96%	---
30	688981	中芯国际	0.06%	0.05	2.64	0.92%	---
31	600104	上汽集团	0.05%	0.17	2.30	0.81%	---
32	002466	天齐锂业	0.05%	0.04	2.23	0.78%	---
33	002415	海康威视	0.05%	0.06	2.08	0.73%	---
34	601857	中国石油	0.04%	0.24	1.69	0.59%	---
35	002352	顺丰控股	0.04%	0.04	1.62	0.57%	---
36	002179	中航光电	0.04%	0.04	1.56	0.55%	---
37	600028	中国石化	0.04%	0.30	1.67	0.59%	---
38	600276	恒瑞医药	0.04%	0.04	1.81	0.63%	---
39	600989	宝丰能源	0.04%	0.11	1.62	0.57%	---
40	600019	宝钢股份	0.04%	0.28	1.66	0.58%	---
41	603338	浙江鼎力	0.04%	0.03	1.54	0.54%	---
42	600893	航发动力	0.03%	0.03	1.12	0.39%	---
43	603259	药明康德	0.03%	0.02	1.46	0.51%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.72%	0.10	169.10	19.09%	新增
2	000858	五粮液	2.84%	0.79	129.22	14.59%	新增
3	000568	泸州老窖	2.77%	0.60	125.74	14.20%	新增
4	601318	中国平安	0.73%	0.72	33.41	3.77%	新增
5	000333	美的集团	0.65%	0.50	29.46	3.33%	-0.40 (-80.00%)
6	600011	华能国际	0.61%	3.00	27.78	3.14%	新增
7	600887	伊利股份	0.57%	0.91	25.77	2.91%	新增
8	601601	中国太保	0.51%	0.90	23.38	2.64%	新增
9	601088	中国神华	0.45%	0.67	20.60	2.33%	新增
10	300760	迈瑞医疗	0.40%	0.06	17.99	2.03%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.72%	0.10	169.10	19.09%	新增
2	000858	五粮液	2.84%	0.79	129.22	14.59%	新增
3	000568	泸州老窖	2.77%	0.60	125.74	14.20%	新增
4	601318	中国平安	0.73%	0.72	33.41	3.77%	新增
5	000333	美的集团	0.65%	0.50	29.46	3.33%	-0.40 (-80.00%)
6	600011	华能国际	0.61%	3.00	27.78	3.14%	新增
7	600887	伊利股份	0.57%	0.91	25.77	2.91%	新增
8	601601	中国太保	0.51%	0.90	23.38	2.64%	新增
9	601088	中国神华	0.45%	0.67	20.60	2.33%	新增
10	300760	迈瑞医疗	0.40%	0.06	17.99	2.03%	新增
11	603043	广州酒家	0.40%	0.65	18.37	2.07%	---
12	000725	京东方A	0.38%	4.25	17.38	1.96%	---
13	603986	兆易创新	0.35%	0.15	15.94	1.80%	---
14	000596	古井贡酒	0.27%	0.05	12.37	1.40%	---
15	601688	华泰证券	0.25%	0.83	11.43	1.29%	---
16	600325	华发股份	0.24%	1.10	10.84	1.22%	---
17	601899	紫金矿业	0.23%	0.93	10.57	1.19%	---
18	600938	中国海油	0.23%	0.57	10.33	1.17%	---
19	600600	青岛啤酒	0.21%	0.09	9.33	1.05%	---
20	000690	宝新能源	0.19%	1.21	8.49	0.96%	---
21	600547	山东黄金	0.15%	0.30	7.04	0.80%	---
22	300979	华利集团	0.15%	0.14	6.82	0.77%	---
23	600426	华鲁恒升	0.15%	0.22	6.74	0.76%	---
24	600028	中国石化	0.14%	1.00	6.36	0.72%	---
25	688012	中微公司	0.14%	0.04	6.26	0.71%	---
26	600309	万华化学	0.14%	0.07	6.15	0.69%	---
27	002517	恺英网络	0.14%	0.40	6.30	0.71%	---
28	601058	赛轮轮胎	0.13%	0.50	5.70	0.64%	---
29	002555	三七互娱	0.13%	0.17	5.93	0.67%	---
30	603501	韦尔股份	0.13%	0.06	5.88	0.66%	---
31	002156	通富微电	0.12%	0.25	5.65	0.64%	---
32	601668	中国建筑	0.11%	0.91	5.22	0.59%	---
33	000539	粤电力A	0.11%	0.70	5.11	0.58%	---
34	601186	中国铁建	0.10%	0.48	4.73	0.53%	---
35	300750	宁德时代	0.10%	0.02	4.58	0.52%	---
36	601872	招商轮船	0.08%	0.60	3.47	0.39%	---
37	600489	中金黄金	0.07%	0.30	3.10	0.35%	---
38	000651	格力电器	0.07%	0.09	3.29	0.37%	---
39	002594	比亚迪	0.06%	0.01	2.58	0.29%	---
40	600436	片仔癀	0.06%	0.01	2.86	0.32%	---
41	600919	江苏银行	0.05%	0.30	2.21	0.25%	---
42	688409	富创精密	0.05%	0.02	2.18	0.25%	---
43	300274	阳光电源	0.03%	0.01	1.17	0.13%	---
44	600674	川投能源	0.03%	0.10	1.50	0.17%	---
45	002129	TCL中环	0.03%	0.04	1.25	0.14%	---
46	600176	中国巨石	0.03%	0.10	1.42	0.16%	---
47	600030	中信证券	0.03%	0.06	1.19	0.13%	---
48	000661	长春高新	0.03%	0.01	1.36	0.15%	---
49	600009	上海机场	0.03%	0.03	1.36	0.15%	---
50	600438	通威股份	0.03%	0.04	1.37	0.15%	---
51	600406	国电南瑞	0.03%	0.06	1.39	0.16%	---
52	300124	汇川技术	0.03%	0.02	1.28	0.14%	---
53	600837	海通证券	0.03%	0.13	1.20	0.14%	---
54	300014	亿纬锂能	0.03%	0.02	1.21	0.14%	---
55	601012	隆基绿能	0.03%	0.05	1.43	0.16%	---
56	002049	紫光国微	0.02%	0.01	0.93	0.11%	---
57	300059	东方财富	0.02%	0.08	1.14	0.13%	---
58	300015	爱尔眼科	0.02%	0.04	0.74	0.08%	---
59	002466	天齐锂业	0.02%	0.01	0.70	0.08%	---
60	002812	恩捷股份	0.02%	0.01	0.96	0.11%	---
61	002714	牧原股份	0.02%	0.02	0.84	0.10%	---
62	002475	立讯精密	0.02%	0.03	0.97	0.11%	---
63	601985	中国核电	0.02%	0.10	0.70	0.08%	---
64	002027	分众传媒	0.02%	0.12	0.82	0.09%	---
65	300450	先导智能	0.02%	0.02	0.72	0.08%	---
66	603833	欧派家居	0.02%	0.01	0.96	0.11%	---
67	600415	小商品城	0.02%	0.10	0.85	0.10%	---
68	600570	恒生电子	0.02%	0.02	0.89	0.10%	---
69	000100	TCL科技	0.02%	0.26	1.02	0.12%	---
70	600104	上汽集团	0.02%	0.06	0.85	0.10%	---
71	600905	三峡能源	0.02%	0.14	0.75	0.08%	---
72	000338	潍柴动力	0.02%	0.07	0.87	0.10%	---
73	601138	工业富联	0.02%	0.04	1.01	0.11%	---
74	601211	国泰君安	0.02%	0.08	1.12	0.13%	---
75	600050	中国联通	0.02%	0.22	1.06	0.12%	---
76	600048	保利发展	0.02%	0.06	0.78	0.09%	---
77	601669	中国电建	0.02%	0.15	0.86	0.10%	---
78	601766	中国中车	0.02%	0.12	0.78	0.09%	---
79	601816	京沪高铁	0.02%	0.17	0.89	0.10%	---
80	601888	中国中免	0.02%	0.01	1.11	0.12%	---
81	601919	中远海控	0.02%	0.08	0.75	0.08%	---
82	000625	长安汽车	0.02%	0.07	0.91	0.10%	---
83	300498	温氏股份	0.02%	0.05	0.92	0.10%	---
84	002709	天赐材料	0.01%	0.01	0.41	0.05%	---
85	002230	科大讯飞	0.01%	0.01	0.68	0.08%	---
86	002352	顺丰控股	0.01%	0.01	0.45	0.05%	---
87	002410	广联达	0.01%	0.02	0.65	0.07%	---
88	002415	海康威视	0.01%	0.02	0.66	0.07%	---
89	002568	百润股份	0.01%	0.01	0.36	0.04%	---
90	002601	龙佰集团	0.01%	0.03	0.49	0.06%	---
91	300811	铂科新材	0.01%	0.01	0.59	0.07%	---
92	600019	宝钢股份	0.01%	0.12	0.67	0.08%	---
93	600031	三一重工	0.01%	0.04	0.67	0.08%	---
94	603799	华友钴业	0.01%	0.01	0.46	0.05%	---
95	601857	中国石油	0.01%	0.09	0.67	0.08%	---
96	002271	东方雨虹	0.01%	0.01	0.27	0.03%	---
97	600989	宝丰能源	0.01%	0.04	0.50	0.06%	---
98	600585	海螺水泥	0.01%	0.02	0.47	0.05%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	0.97%	0.90	46.62	21.64%	新增
2	600009	上海机场	0.95%	0.79	45.59	21.16%	新增
3	603833	欧派家居	0.51%	0.20	24.31	11.28%	新增
4	601636	旗滨集团	0.50%	2.09	23.81	11.05%	新增
5	688667	菱电电控	0.49%	0.27	23.31	10.82%	新增
6	002271	东方雨虹	0.49%	0.70	23.50	10.91%	新增
7	002372	伟星新材	0.31%	0.70	14.94	6.93%	新增
8	002027	分众传媒	0.28%	2.00	13.36	6.20%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	0.97%	0.90	46.62	21.64%	新增
2	600009	上海机场	0.95%	0.79	45.59	21.16%	新增
3	603833	欧派家居	0.51%	0.20	24.31	11.28%	新增
4	601636	旗滨集团	0.50%	2.09	23.81	11.05%	新增
5	688667	菱电电控	0.49%	0.27	23.31	10.82%	新增
6	002271	东方雨虹	0.49%	0.70	23.50	10.91%	新增
7	002372	伟星新材	0.31%	0.70	14.94	6.93%	新增
8	002027	分众传媒	0.28%	2.00	13.36	6.20%	新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	2.71%	3.80	127.87	30.25%	1.80 (47.37%)
2	600299	安迪苏	2.09%	10.00	98.60	23.33%	0.00 (0.00%)
3	600809	山西汾酒	1.09%	0.17	51.49	12.18%	新增
4	000568	泸州老窖	1.02%	0.21	48.44	11.46%	新增
5	600887	伊利股份	0.99%	1.42	46.83	11.08%	新增
6	600519	贵州茅台	0.79%	0.02	37.45	8.86%	新增
7	002001	新和成	0.25%	0.54	11.98	2.84%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	2.71%	3.80	127.87	30.25%	1.80 (47.37%)
2	600299	安迪苏	2.09%	10.00	98.60	23.33%	0.00 (0.00%)
3	600809	山西汾酒	1.09%	0.17	51.49	12.18%	新增
4	000568	泸州老窖	1.02%	0.21	48.44	11.46%	新增
5	600887	伊利股份	0.99%	1.42	46.83	11.08%	新增
6	600519	贵州茅台	0.79%	0.02	37.45	8.86%	新增
7	002001	新和成	0.25%	0.54	11.98	2.84%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688299	长阳科技	1.74%	5.90	107.67	19.05%	1.50 (25.42%)
2	688180	君实生物	1.58%	1.30	97.94	17.33%	新增
3	600299	安迪苏	1.55%	10.00	95.80	16.95%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	1.36%	2.00	84.40	14.93%	新增
5	601155	新城控股	1.03%	2.50	63.58	11.25%	新增
6	605007	五洲特纸	0.94%	3.00	58.32	10.32%	0.00 (0.00%)
7	000560	我爱我家	0.93%	20.00	57.60	10.19%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688299	长阳科技	1.74%	5.90	107.67	19.05%	1.50 (25.42%)
2	688180	君实生物	1.58%	1.30	97.94	17.33%	新增
3	600299	安迪苏	1.55%	10.00	95.80	16.95%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	1.36%	2.00	84.40	14.93%	新增
5	601155	新城控股	1.03%	2.50	63.58	11.25%	新增
6	605007	五洲特纸	0.94%	3.00	58.32	10.32%	0.00 (0.00%)
7	000560	我爱我家	0.93%	20.00	57.60	10.19%	新增

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600299	安迪苏	1.58%	10.00	98.70	28.22%	---
2	688299	长阳科技	1.33%	4.40	83.16	23.78%	---
3	605007	五洲特纸	0.84%	3.00	52.23	14.93%	---
4	601607	上海医药	0.79%	2.00	49.02	14.01%	---
5	301177	迪阿股份	0.79%	0.60	49.48	14.15%	---
6	600519	贵州茅台	0.28%	0.01	17.19	4.91%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600299	安迪苏	1.58%	10.00	98.70	28.22%	---
2	688299	长阳科技	1.33%	4.40	83.16	23.78%	---
3	605007	五洲特纸	0.84%	3.00	52.23	14.93%	---
4	601607	上海医药	0.79%	2.00	49.02	14.01%	---
5	301177	迪阿股份	0.79%	0.60	49.48	14.15%	---
6	600519	贵州茅台	0.28%	0.01	17.19	4.91%	---

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