方正证券现金港货币
(970116)公募货币型
0.1529
每万份收益 [2025-07-17]
0.8070%
7日年化 [2025-07-17]
- 成立日期：2022-01-17
- 基金经理：宫健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：91.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：91.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-07-17 | 0.1529 | 0.807% |
| 2025-07-16 | 0.2245 | 0.849% |
| 2025-07-15 | 0.2333 | 0.813% |
| 2025-07-14 | 0.2299 | 0.817% |
| 2025-07-13 | 0.2343 | 0.829% |
| 2025-07-12 | 0.2343 | 0.846% |
| 2025-07-11 | 0.2321 | 0.862% |
| 2025-07-10 | 0.2337 | 0.88% |
| 2025-07-09 | 0.1548 | 0.904% |
| 2025-07-08 | 0.2408 | 0.975% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正证券现金港货币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 90.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 134.81亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 136.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 98.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 92.74亿份 | 165120 |
基金经理
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宫健 上任时间：2022-01-17
宫健,男,现为方正证券股份有限公司证券投资部投资经理。经济学硕士,六年证券从业经历,具有证券从业资格,银行间本币市场交易员资格,长期从事 固定收益投资工作,对于债券投资交易、资产管理等有着丰富的经验,对固定收益类投资机会具有较高的敏感性和判断力。 展开∨ 收起∧
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