东吴裕丰6个月持有债券A
(970117)公募债券型
1.0868
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-12-30]
1.4419
累计净值 [2024-12-30]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：3.63%
- 最近一年：3.64%
- 最近两年：7.68%
- 最近三年：8.78%
- 成立以来：9.18%
- 成立日期：2021-12-27
- 基金经理：江逸舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东吴证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.68 | 0.11% | 70.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.58 | 0.05% | 29.21% |