兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B
(970120)公募混合型
1.2911
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.6991
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：5.35%
- 最近两年：7.90%
- 最近三年：6.89%
- 成立以来：29.11%
- 成立日期：2021-12-27
- 基金经理：吕晓威 范驾云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 225.29 | 6.40% | 63.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.66 | 1.61% | 16.06% |
| 金融业 | 54.16 | 1.54% | 15.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.72 | 0.48% | 4.74% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 204.42 | 6.26% | 69.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.28 | 1.60% | 17.75% |
| 金融业 | 34.56 | 1.06% | 11.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.35 | 0.10% | 1.14% |