兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B
(970120)公募混合型- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：5.35%
- 最近两年：7.90%
- 最近三年：6.89%
- 成立以来：29.11%
- 成立日期：2021-12-27
- 基金经理：吕晓威 范驾云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2911 | 1.6991 | -0.02% |
| 2025-09-29 | 1.2914 | 1.6994 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2910 | 1.6990 | 0.06% |
| 2025-09-25 | 1.2902 | 1.6982 | -0.10% |
| 2025-09-24 | 1.2915 | 1.6995 | 0.19% |
| 2025-09-23 | 1.2891 | 1.6971 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.2895 | 1.6975 | -0.24% |
| 2025-09-19 | 1.2926 | 1.7006 | 0.05% |
| 2025-09-18 | 1.2919 | 1.6999 | -0.41% |
| 2025-09-17 | 1.2972 | 1.7052 | 0.10% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B | 0.16% | -0.41% | 1.08% | 2.19% | 5.35% | 3.21% |
| 同类型排名 | 7211/8521 | 7403/8521 | 7752/8521 | 7592/8521 | 6606/8521 | 7580/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.21亿份 | 121 |
吕晓威 上任时间：2022-01-10
吕晓威:上海交通大学工学硕士。历任银河期货有限公司投资经理,天风证券股份有限公司固定收益总部担任投资经理,具有多类资产配置及投资经验。2016年加入浙商证券资产管理有限公司,任固定收益投资主办。 展开∨ 收起∧
范驾云 上任时间：2022-09-16
范驾云先生:中国国籍,研究生学历,硕士学位,兴证证券资产管理有限公司公募投资部公募投资经理。南京大学硕士。2011年6月进入金融行业,2014年7月加入兴证证券资产管理有限公司,历任兴业证券股份有限公司资产管理分公司研究员、兴证证券资产管理有限公司研究策划部研究员、权益投资部投资经理、创新投资部投资经理。现为兴证证券资产管理有限公司公募投资部公募投资经理。2022年9月16日起担任兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型集合资产管理计划投 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-08-08 | 麟恒睿致远一年持有期混合型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型证券投资基金（B |
| 2025-08-08 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-08 | 兴证证券资产管理有限公司兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-08 | 兴证证券资产管理有限公司兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-08-08 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型集合资产管理计划变更注册为兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型证券投资基金的公告 |
| 2025-08-08 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型证券投资基金招募说明书 |