上证弘利债券A
(970122)公募债券型
1.1124
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1124
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：4.54%
- 最近三年：6.90%
- 成立以来：11.24%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：张乃禄 徐铭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上海证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||