国元元赢六个月定开债
(970124)公募债券型
1.0514
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单位净值 [2025-07-04]
1.1684
累计净值 [2025-07-04]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：8.45%
- 最近三年：12.45%
- 成立以来：17.68%
- 成立日期：2022-02-17
- 基金经理：夏真辉 柯贤发
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国元证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细