德邦资管月月鑫30天滚动债C

(970128)公募债券型
+添加自选
1.1485 0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-06]
1.1485
累计净值 [2025-08-06]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：0.66%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：1.66%
  • 最近两年：5.59%
  • 最近三年：8.46%
  • 成立以来：14.85%
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金经理：李博航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.78亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：德邦证券资管
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-08-06 1.1485 1.1485 0.00%
2025-08-05 1.1485 1.1485 0.00%
2025-08-04 1.1485 1.1485 0.00%
2025-08-01 1.1485 1.1485 0.00%
2025-07-25 1.1485 1.1485 0.00%
2025-07-24 1.1485 1.1485 0.00%
2025-07-23 1.1485 1.1485 0.00%
2025-07-22 1.1485 1.1485 0.01%
2025-07-21 1.1484 1.1484 0.01%
2025-07-18 1.1483 1.1483 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
德邦资管月月鑫30天滚动债C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.59亿份 未公布
2025-03-31 0.98亿份 未公布
2024-12-31 1.28亿份 未公布
2024-09-30 1.65亿份 未公布
2024-06-30 2.07亿份 3765
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李博航 上任时间：2024-01-03

李博航先生:中国,硕士研究生,历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析员;东证融汇证券资产管理有限公司信用研究员;江海证券有限公司部门副总裁;浙商证券股份有限公司业务副总监、立项委员及内核委员。2024年1月3日任德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据