德邦资管月月鑫30天滚动债C
(970128)公募债券型
1.1485
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单位净值 [2025-08-06]
1.1485
累计净值 [2025-08-06]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：8.46%
- 成立以来：14.85%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：李博航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦证券资管
基本信息
| 基金简称 | 德邦资管月月鑫30天滚动债C | 基金全称 | 德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970128 | 成立日期 | 2022-01-25 |
| 基金总份额(亿份) | 1.28亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 4.78亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 德邦证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李博航 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本集合计划在充分考虑集合计划投资安全的基础上,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围主要包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、央行票据、金融债券(含次级债券)、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离交易可转债、可交换债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本集合计划不参与新股申购或增发新股,也不直接买入股票等权益类资产,但可持有因可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票。因上述原因持有的股票应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本集合计划通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在固定收益类证券之间的配置比例。一方面,本集合计划将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本集合计划将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在固定收益类证券及其他金融工具之间的配置比例。 | ||