国海证券安盈债券A
(970130)公募债券型
1.0501
-1.61%-0.0169
单位净值 [2025-04-07]
1.0501
累计净值 [2025-04-07]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-3.20%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：-0.51%
- 最近一年：-2.12%
- 最近两年：-1.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.01%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：张文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 1.0501 | 1.0501 | -1.61% |
| 2025-04-03 | 1.0673 | 1.0673 | -0.59% |
| 2025-04-02 | 1.0736 | 1.0736 | 0.17% |
| 2025-04-01 | 1.0718 | 1.0718 | 0.15% |
| 2025-03-31 | 1.0702 | 1.0702 | 0.20% |
| 2025-03-28 | 1.0681 | 1.0681 | -0.33% |
| 2025-03-27 | 1.0716 | 1.0716 | -0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0717 | 1.0717 | 0.02% |
| 2025-03-25 | 1.0715 | 1.0715 | 0.02% |
| 2025-03-24 | 1.0713 | 1.0713 | -0.24% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海证券安盈债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
