国海证券安盈债券C
(970131)公募债券型
1.0439
-1.61%-0.0168
单位净值 [2025-04-07]
1.0439
累计净值 [2025-04-07]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-3.22%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-0.56%
- 最近一年：-2.31%
- 最近两年：-2.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.39%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：张文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3.49 | 0.15% | 100.00% |