国海证券安盈债券C

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601127	赛力斯	0.15%	0.03	3.49	100.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601127	赛力斯	0.15%	0.03	3.49	100.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002615	哈尔斯	3.49%	29.29	232.84	59.91%	0.00 (0.00%)
2	002376	新北洋	2.28%	23.33	152.13	39.14%	23.33 (100.00%)
3	601127	赛力斯	0.06%	0.03	3.69	0.95%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002615	哈尔斯	3.49%	29.29	232.84	59.91%	0.00 (0.00%)
2	002376	新北洋	2.28%	23.33	152.13	39.14%	23.33 (100.00%)
3	601127	赛力斯	0.06%	0.03	3.69	0.95%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002615	哈尔斯	2.07%	29.29	231.67	98.93%	0.00 (0.00%)
2	601127	赛力斯	0.02%	0.03	2.50	1.07%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002615	哈尔斯	2.07%	29.29	231.67	98.93%	0.00 (0.00%)
2	601127	赛力斯	0.02%	0.03	2.50	1.07%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688590	新致软件	2.46%	25.35	326.97	63.98%	新增
2	002615	哈尔斯	1.37%	29.29	181.59	35.53%	0.00 (0.00%)
3	601127	赛力斯	0.02%	0.03	2.52	0.49%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688590	新致软件	2.46%	25.35	326.97	63.98%	新增
2	002615	哈尔斯	1.37%	29.29	181.59	35.53%	0.00 (0.00%)
3	601127	赛力斯	0.02%	0.03	2.52	0.49%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603596	伯特利	1.97%	6.00	415.82	55.09%	新增
2	002615	哈尔斯	1.02%	29.29	214.68	28.44%	0.00 (0.00%)
3	603528	多伦科技	0.58%	13.46	122.23	16.19%	新增
4	601127	赛力斯	0.01%	0.03	2.11	0.28%	-4.93 (-17797.80%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603596	伯特利	1.97%	6.00	415.82	55.09%	新增
2	002615	哈尔斯	1.02%	29.29	214.68	28.44%	0.00 (0.00%)
3	603528	多伦科技	0.58%	13.46	122.23	16.19%	新增
4	601127	赛力斯	0.01%	0.03	2.11	0.28%	-4.93 (-17797.80%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002615	哈尔斯	1.38%	29.29	201.80	52.54%	-19.00 (-64.87%)
2	601127	赛力斯	1.24%	4.96	182.29	47.46%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002615	哈尔斯	1.38%	29.29	201.80	52.54%	-19.00 (-64.87%)
2	601127	赛力斯	1.24%	4.96	182.29	47.46%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002615	哈尔斯	4.64%	48.29	290.69	100.00%	---

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002615	哈尔斯	4.64%	48.29	290.69	100.00%	---

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