银河安益9个月持有混合(FOF)A
(970138)公募FOF
1.1464
0.00%0.0000
单位净值 [2025-03-19]
1.1464
累计净值 [2025-03-19]
- 最近一月：-4.20%
- 最近一季：-1.39%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：-1.27%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：0.83%
- 最近三年：0.28%
- 成立以来：14.64%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：王跃文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河金汇证券
基本信息
| 基金简称 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | 基金全称 | 银河安益9个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970138 | 成立日期 | 2022-03-02 |
| 基金总份额(亿份) | 0.27亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.39亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王跃文 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||
| 投资目标 | 本计划主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,寻求资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于集合计划资产的80%,其中,股票、股票型基金、偏股混合型基金等权益类资产投资合计占集合计划资产的比例为0-40%,其中偏股混合型基金是指最近4个季度披露的股票投资占基金资产净值的比例均在60%以上的混合型基金;本集合计划应当保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||