银河安益9个月持有混合(FOF)A
(970138)公募FOF
1.1464
0.00%0.0000
单位净值 [2025-03-19]
1.1464
累计净值 [2025-03-19]
- 最近一月：-4.20%
- 最近一季：-1.39%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：-1.27%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：0.83%
- 最近三年：0.28%
- 成立以来：14.64%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：王跃文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河金汇证券
实时情况
| 银河安益9个月持有混合(FOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300532 | 今天国际 | 0.33% | 1.45 | 17.69 | 100.00% | 0.45 (45.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300532 | 今天国际 | 0.23% | 1.00 | 12.29 | 100.00% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300532 | 今天国际 | 0.28% | 1.00 | 15.24 | 36.31% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 000738 | 航发控制 | 0.26% | 0.75 | 13.89 | 33.09% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 0.24% | 0.20 | 12.84 | 30.60% | 0.00 (0.00%) |